Ana Sayfa***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

16 Kasım 2012 - 11:35 borsagundem.com

***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.09.2012 30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net Dönem Karı 15 154531379 96911868
Amortisman ve itfa payları 10,11 78329333 58480251
Kıdem tazminatındaki değişim -25112 1073692
Ertelenmiş vergi varlıklarındaki değişim 20 24497569 3005698
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim 20 7033489 -25658
Faiz Gideri 7,19 4392680 6355058
Faiz geliri 7,18 -71979328 -28235675
Gider ve diğer karşılık tahakkukları 12,20 -8544227 27298107
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim 15 207946895 171096501
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 396182678 335959842
Ticari alacaklardaki artış / azalışlar 7 -30441091 5223385
Diğer alacaklardaki artış / azalışlar 8 -3073736 145424
Stoklardaki artış / azalış 9 -14963605 -37692210
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalış 14 -11723041 -25087040
Finansal Yatırımlardaki artış / azalış -135990 0
Diğer duran varlıklardaki artış / azalış 14 14487947 -7041728
Ticari borçlardaki artış / azalış 7 -6273147 -63961
Diğer borçlardaki artış / azalış 8 2396133 5211567
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış / azalış 14 -1419208 4486505
Diğer artış / azalış 15 0 -1754843
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 345036940 279386941
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi varlık satın alımları 10 -217027206 -170417649
Maddi olmayan varlık satın alımları 11 -726630 -592192
Maddi varlık satışı 11 2452160 534620
Mali Duran Varlık Alış / Satışlar 0 130740097
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit -215301676 -39735124
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Sermaye Artışı 15 194040000 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 15 283302 0
Temettü Ödemeleri 22 -7855208 0
Faiz ödemeleri 19 -3716549 -5830724
Alınan faizler 18 71550049 27814655
Finansal borç ve yükümlülüklerdeki artış / azalış 6 24953398 -7343522
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 279254992 14640409
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış 408990256 254292226
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 696140529 295906953
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 1105130785 550199179



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=247025


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-