Ana Sayfa***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

14 Kasım 2012 - 10:26 borsagundem.com

***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.09.2012 30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL

A. Esas Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları -439253 11656993
Esas Faaliyet Gelirlerinden Nakit Girişleri 131493471 119986822
Esas Faaliyet Konusu Satışlar 19 135318210 132879772
Ticari Alacaklardaki Değişim 8 -3824739 -12892950
Esas Faaliyet Giderlerinden Nakit Çıkışları -141850798 -87446276
Satılan Mal ve Hizmet Maliyeti 19 -120444675 -111217104
Stoklardaki Değişim 10 629148 -5516459
Ticari Borçlardaki Değişim 8 -15028547 34903209
Faaliyet Giderlerinden Nakit Çıkışları 20 -7006724 -5615922
Esas Faaliyet Sonucu Oluşan Nakit -10357327 32540546
Diğer Faaliyetlerden Nakit Akışları 9918074 -20883553
Diğer Gelir ve Karlardan Nakit Girişleri 21 215222 347634
Diğer Gider ve Zararlardan Nakit Çıkışları 22 -6041 -44761
Finansman Gelirlerinden Nakit Girişleri 23 15330129 17148465
Finansman Giderlerinden Nakit Çıkışları 24 -10624352 -18030207
Diğer Varlık ve Yükümlülüklerden Nakit Akışları 6144581 -17521018
Vergi Ödemeleri 25 -1141465 -2783666
B. Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışları -911447 -443296
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Girişleri 22977 5569
Maddi-Maddi Olmayan Duran Varlık Satışları 11,12 20011 0
Alınan Temettüler 23 2966 5569
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları -934424 -448865
Maddi-Maddi Olmayan Duran Varlık Alışları 11,12 -934424 -448865
C. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımları -2328541 3307658
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Girişleri 2574299 6856286
Kısa Vadeli Finansal Borçlardan Nakit Girişleri 6 0 6856286
Uzun Vadeli Finansal Borçlardan Nakit Girişleri 6 2574299 0
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları -4902840 -3548628
Kısa Vadeli Finansal Borçlardan Nakit Çıkışları 6 0 0
Ödenen Temettüler 18 -4902840 -3548628
D. Kur Farklarının Nakit ve Nakit Benzerlerine Etkisi 0 0
E. Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları -3679241 14521355
F. Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu 4 24760718 12260809
G. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu 4 21081477 26782164



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=245904


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-