Ana Sayfa***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )----

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

05 Kasım 2012 - 10:40 borsagundem.com

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

02.11.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 3.299.124,00 3587807,97 3626539,94 100,00000000000000000000000000 8,765595679281496707559602660
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 250.000,00 874.500,00 930.000,00 25,644278441339873951588135550 2,247873763037004340294244900
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 250.000,00 874.500,00 930.000,00 25,644278441339873951588135550 2,247873763037004340294244900
250.000,00 874.500,00 930.000,00 25,644278441339873951588135550 2,247873763037004340294244900
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 3.049.124,00 2713307,97 2696539,94 74,355721558660126048411864450 6,5177219162444923672653577600
Bankalar ve Katılım Bankaları

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 1.784.166,00 1649293,46 1659274,38 45,753649689571597548709197450 4,0105799403026798858054217400
1.784.166,00 1649293,46 1659274,38 45,753649689571597548709197450 4,0105799403026798858054217400
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar 1.264.958,00 1064014,51 1037265,56 28,60207186908852849970266700 2,5071419759418124814599360200
1.264.958,00 1064014,51 1037265,56 28,60207186908852849970266700 2,5071419759418124814599360200
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 10.511.000,00 10794397,36 10980498,64 100,00 26,540618062279041320725863750
10.511.000,00 10794397,36 10980498,64 100,00 26,540618062279041320725863750
III. DİĞER 27.584.730,00 26.754.000,00 26765391,46 100,00000000000000000000000000 64,693786258439461971714533590
Ters Repo 24.830.730,00 24.000.000,00 24010060,28 89,70561972120694699527477040 58,033961884246139872135970870
Borsa Para Piyasası 2.754.000,00 2.754.000,00 2755331,18 10,294380278793053004725229600 6,6598243741933220995785627300
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 41.394.854,00 41136205,33 41372430,04 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 4149,86
ALACAKLAR (+) 1626,63
DİĞER AKTİFLER (+) 11157,34
11157,34
BORÇLAR (-) -96870,29
TOPLAM DEĞER 41292493,58
TOPLAM PAY SAYISI 18.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,2940274211111111111111111111




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-