Ana Sayfa***OZGYO***ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***OZGYO***ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

02 Kasım 2012 - 17:59 borsagundem.com

***OZGYO***ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL

A.FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI
Net Dönem karı/(zararı) -682900 915404
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan netnakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler 59512 58117
Vergiler 41 0 0
Amortisman 37 48945 46269
Kıdem tazminatı karşılığı 23-37 10567 11848
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri -11801456 -11662728
Ticari alacaklar 10-37 5026331 537473
Diğer alacaklar 11-37 672359 -1259385
Stoklar 13 -20199682 -11642614
Diğer Dönen / (Duran) Varlıklardaki değişim 26 -3007907 -5464514
Bloke Hesaplar 6 -45600 -46280
Ticari borçlar 10,37 195625 -706719
Diğer borçlar 11-37 448961 75750
Alınan Avanslar 26 5108457 6843561
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları -12424844 -10689207
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Finansal Yatırımlar 7 -243530 -405264
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul (alımları) / çıkışları, Net 17 0 0
Maddi duran varlık (alımları) / çıkışları, Net 18 -14568 -12962
Maddi olmayan varlık (alımları) / çıkışları, Net 19 -6855 -1186
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları -264953 -419412
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki değişim 9 4416 13268
Finansal Borçlardaki değişim 8 9074010 0
Değer artış fonlarına ilave/azalış 27 0 0
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları 9078426 13268
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim -3611371 -11095351
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 6 7979670 21738601
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 6 4368299 10643250



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=243786


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-