***GUSGR***GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bilanço )
***GUSGR***GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ Konsolide Konsolide
DÖNEM 30/09/2012 31/12/2011
Raporlama Birimi TL TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 219538502 193722768
Kasa 14 30354 0
Alınan Çekler 0 0
Bankalar 14 173318163 177458444
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 46174667 16235699
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 15318 28625
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 11 8717854 9539917
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 8717854 9539917
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0 0
Krediler 0 0
Krediler Karşılığı (-) 0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0 0
Şirket Hissesi 0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 12 267586939 307956221
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 231487933 294272633
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 4.2, 12 -2425321 -4311577
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 29563349 9269966
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 44086171 45029853
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.2, 12 -35125193 -36304654
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 12,45 0 7735
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar 7735
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 12 3093529 601810
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar 12 3093529 601810
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 59750531 48526598
Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 56781823 48526598
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 2968708 0
DİĞER CARİ VARLIKLAR 2809481 2482062
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 12 1884567 2167789
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları 2500 2000
Personele Verilen Avanslar 215779 61077
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 706635 251196
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 561496836 562837111
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 12 104589 104543
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar 12 104589 104543
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR 9 89712650 81965334
Bağlı Menkul Kıymetler 61392081 58258619
İştirakler 50815603 46201749
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar 9 0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -22495034 -22495034
MADDİ VARLIKLAR 6 147237987 146055693
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6,70 69431680 65142103
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 77145000 77145000
Makine Ve Teçhizatlar 8015851 7802930
Demirbaş Ve Tesisatlar 6 5516907 5260525
Motorlu Taşıtlar 6 577885 620267
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1866343 2060411
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 1910853 1910853
Birikmiş Amortismanlar (-) 6 -17226532 -13886396
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 15750786 17168560
Haklar 8 2566844 2392886
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 16507653 16507653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 -3323711 -1731979
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 195236
Ertelenmiş Üretim Giderleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 17 195236
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 21 21672949 17022623
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 21672949 17022623
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 274674197 262316753
TOPLAM VARLIKLAR 836171033 825153864
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR 492484 615906
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20 560975 747966
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -68491 -132060
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 19 58925648 124204395
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 58925648 124204395
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 19, 45 63958 1409
Ortaklara Borçlar 1409 1409
İştiraklere Borçlar 62549
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 19 27521217 24350860
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19 13878692 14064367
Diğer Çeşitli Borçlar 19 14570580 11395581
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) -928055 -1109088
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 17 438592900 354348130
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 257795974 192314674
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 225,17 16676513 5050371
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 17 164120413 155334359
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 1648726
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 19 8420349 14165473
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 6661903 12658223
-Foreks Haber Merkezi-