***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL


A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) -1136495 -2279908
Düzeltmeler:
Amortisman (+) Not:18 Not:19 758968 1264866
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) Not:24 217277 182876
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) Not:10 -21336 9222
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) Not:10 -1342 4520
Borç Karşılıklarındaki artış (+) Not:22 76345 108880
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) Not:13 -7337 -218612
Borç Prekontu (-) Not:10 -2739 3733
Faiz Gideri (+) Not:33 727426 1028370
Faiz Geliri (-) Not:32 -77078 -345051
Sabit Kıymet Satış Karı Not:31 -37882
Sabit Kıymet Satış Zararı (+) Not:31 1164
Finansal Yatırım Satış Karı Not:31
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 495807 -239940
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-) Not:10 Not:11 461140 -767308
Verilen Sipariş Avanslarında artış (-) / azalış (+) Not:26 153740 -5989
Stoklarda azalış(+) Not:13 -93103 241414
Ticari Borçlardaki ve diğer borçlardaki Azalış(-) / artış (+) Not:10 Not:11 -8132525 2481329
Bloke Mevduatlardaki Artış (-) Not:6 84 -1315
Diğer Dönen Varlıklarda artış (-) / azalış (+) Not:26 7847 -8667
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -7107010 1699524

Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) Not:24 -101063 -133008
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit -7208073 1566516

B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI

Maddi ve M.Olmayan duran varlık alımları (-) Not:18,19 -26766 -36372
Maddi ve Maddi Olmayan duran varlık ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul çıkışlarından elde edilen nakit Not:18,19 37882 269
Finansal Varlık Çıkışlarından Elde Edilen Nakit Not:7
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit 11116 -36103

C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI

Sermaye Artırımı Not:27 9000000 5700000
Diğer Sermaye Yedeklerinde Değişim Not:27 -3386937
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) Not:8 -1124361 -2846194
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) Not:8 -19421
Faiz Tahsilatları / (Ödemeleri), Net -648862 -995785
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 7207356 -1528916
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış 10399 1497

DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER Not:6 13302 2708
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR Not:6 23701 4205





http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=242562


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-