***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

24.10.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 3.299.124,00 3587807,97 3688739,48 100,00000000000000000000000000 8,867767313020434761214468240
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 250.000,00 874.500,00 872.500,00 23,653066439921097382567120190 2,0974988942863293043290830400
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 250.000,00 874.500,00 872.500,00 23,653066439921097382567120190 2,0974988942863293043290830400
MATAS 250.000,00 874.500,00 872.500,00 23,653066439921097382567120190 2,0974988942863293043290830400
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 3.049.124,00 2713307,97 2816239,48 76,346933560078902617432879810 6,7702684187341054568853851900
Bankalar ve Katılım Bankaları

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 1.784.166,00 1649293,46 1766324,34 47,884225751827830356835067140 4,2462617193135018676122942700
EGCYH 1.784.166,00 1649293,46 1766324,34 47,884225751827830356835067140 4,2462617193135018676122942700
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar 1.264.958,00 1064014,51 1049915,14 28,462707808251072260597812670 2,5240066994206035892730909200
EGCYO 1.264.958,00 1064014,51 1049915,14 28,462707808251072260597812670 2,5240066994206035892730909200
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 10.511.000,00 10794397,36 10939271,77 100,00000000000000000000000001 26,298120850283846940711606800
TRT071112T14 2.500.000,00 2.446.988,00 2496927,25 22,825351655012406735370831730 6,0026385627374268681407798500
TRT290415T14 500.000,00 609023,37 644.765,00 5,8940395078967857108097059400 1,5500216327501720503217664500
TRT110913T11 800.000,00 735.840,00 755374,80 6,905165315222806645748046900 1,8159287195091772389589916800
TRT050314T14 1.900.000,00 2013583,89 1974547,07 18,050077843527238742328091920 4,7468312848611017408803773500
TRT120122T17 2.500.000,00 2734860,39 2795090,50 25,550974130337379852845542750 6,7194260552208863248158497300
TRT140922T17 500.000,00 519402,47 518997,65 4,7443528318156044860744875700 1,2476756412747316172755632400
TRT240914T15 100.000,00 100.645,00 101499,57 0,9278457664645806674204237300 0,2440060009690978581865914800
TRFULFK41318 640.000,00 611206,40 612.928,00 5,6030055097534156974326637500 1,473485160203015756841050100
TRQFNBK31320 1.071.000,00 1022847,84 1039141,93 9,499187439969781461970205720 2,4981077927582374852906369200
III. DİĞER 21.681.000,00 26.929.000,00 26969150,13 100,00000000000000000000000000 64,834111836695718298073924970
TRT110215T16 (Ters Repo) 17.752.000,00 23.000.000,00 23035697,26 85,41499138445413073904676284 55,378051039501003565835145460
Borsa Para Piyasası 3.929.000,00 3.929.000,00 3933452,87 14,585008615545869260953237160 9,456060797194714732238779510
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 35.491.124,00 41311205,33 41597161,38 100,00000000000000000000000001
HAZIR DEĞERLER (+) 2077,17
ALACAKLAR (+) 626,63
DİĞER AKTİFLER (+) 11060,51
11060,51
BORÇLAR (-) -258761,77
TOPLAM DEĞER 41352163,92
TOPLAM PAY SAYISI 18.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,29734244




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-