Ana Sayfa***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )----

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

22 Ekim 2012 - 11:26 borsagundem.com

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

19.10.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 3.299.124,00 3587807,97 3694380,30 99,99999999999999999999999999 8,892662332747537231203648990
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 250.000,00 874.500,00 835.000,00 22,601896182696729949539845690 2,0099103083253755949421468300
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 250.000,00 874.500,00 835.000,00 22,601896182696729949539845690 2,0099103083253755949421468300
250.000,00 874.500,00 835.000,00 22,601896182696729949539845690 2,0099103083253755949421468300
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 3.049.124,00 2713307,97 2859380,30 77,398103817303270050460154300 6,8827520244221616362615021500
Bankalar ve Katılım Bankaları

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 1.784.166,00 1649293,46 1.784.166,00 48,294053538559633397785279440 4,2946271079804216451802998200
1.784.166,00 1649293,46 1.784.166,00 48,294053538559633397785279440 4,2946271079804216451802998200
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar 1.264.958,00 1064014,51 1075214,30 29,104050278743636652674874860 2,5881249164417399910812023300
1.264.958,00 1064014,51 1075214,30 29,104050278743636652674874860 2,5881249164417399910812023300
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 9.211.000,00 9380631,97 9497494,68 100,00 22,861212527661574158041765830
9.211.000,00 9380631,97 9497494,68 100,00 22,861212527661574158041765830
III. DİĞER 23.092.000,00 28.340.000,00 28352267,39 100,00000000000000000000000000 68,246125139590888610754585180
Ters Repo 17.752.000,00 23.000.000,00 23009730,13 81,15657846157185243730166443 55,386220095894592419768852240
Borsa Para Piyasası 5.340.000,00 5.340.000,00 5342537,26 18,843421538428147562698335570 12,859905043696296190985732940
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 35.602.124,00 41308439,94 41544142,37 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 2001,17
ALACAKLAR (+) 626,23
DİĞER AKTİFLER (+) 11060,51
11060,51
BORÇLAR (-) -240632,27
TOPLAM DEĞER 41317198,01
TOPLAM PAY SAYISI 18.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,2953998894444444444444444444




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-