Ana Sayfa***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )----

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

08 Ekim 2012 - 13:44 borsagundem.com

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

05.10.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 2.266.406,00 2674344,40 2697883,40 100,00000000000000000000000000 6,4604960296546154659337662800
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 250.000,00 874.500,00 845.000,00 31,320849522258819636163668160 2,0234822398396276387311744100
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 250.000,00 874.500,00 845.000,00 31,320849522258819636163668160 2,0234822398396276387311744100
250.000,00 874.500,00 845.000,00 31,320849522258819636163668160 2,0234822398396276387311744100
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 2.016.406,00 1799844,40 1852883,40 68,679150477741180363836331840 4,4370137898149878272025918700
Bankalar ve Katılım Bankaları

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 1.389.383,00 1278819,49 1319913,85 48,924050980112780263224125990 3,1607363711163861529042290300
1.389.383,00 1278819,49 1319913,85 48,924050980112780263224125990 3,1607363711163861529042290300
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar 627.023,00 521024,91 532969,55 19,755099497628400100612205850 1,2762774186986016742983628400
627.023,00 521024,91 532969,55 19,755099497628400100612205850 1,2762774186986016742983628400
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer


Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 8.471.000,00 8668780,57 8722593,43 100,00 20,887589220055408633423615940
8.471.000,00 8668780,57 8722593,43 100,00 20,887589220055408633423615940
III. DİĞER 31.474.870,00 30.291.000,00 30339217,59 100,00000000000000000000000000 72,651914750289975900642617780
Ters Repo 24.683.870,00 23.500.000,00 23509657,53 77,489333600181348644989892110 56,297484587771559655967425060
BPP 6.791.000,00 6.791.000,00 6829560,06 22,510666399818651355010107890 16,354430162518416244675192720
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 42.212.276,00 41634124,97 41759694,42 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 8441,82
ALACAKLAR (+) 1.000,00
DİĞER AKTİFLER (+) 9065,51
9065,51
BORÇLAR (-) -609131,14
TOPLAM DEĞER 41169070,61
TOPLAM PAY SAYISI 18.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,2871705894444444444444444444




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-