Ana Sayfa***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )----

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

24 Eylül 2012 - 11:09 borsagundem.com

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

21.09.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 696.071,00 1088146,43 1081624,61 100,00000000000000000000000000 2,6034039124955189334017137500
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 180.000,00 634.600,00 612.000,00 56,581552818033605947630943790 1,473046359815405445741336100
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 180.000,00 634.600,00 612.000,00 56,581552818033605947630943790 1,473046359815405445741336100
180.000,00 634.600,00 612.000,00 56,581552818033605947630943790 1,473046359815405445741336100
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 516.071,00 453546,43 469624,61 43,418447181966394052369056210 1,1303575526801134876603776500
Bankalar ve Katılım Bankaları

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 516.071,00 453546,43 469624,61 43,418447181966394052369056210 1,1303575526801134876603776500
516.071,00 453546,43 469624,61 43,418447181966394052369056210 1,1303575526801134876603776500
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 8.471.000,00 8668780,57 8694222,60 100,00 20,926459072475212180600323590
8.471.000,00 8668780,57 8694222,60 100,00 20,926459072475212180600323590
III. DİĞER 24.145.265,00 31.742.000,00 31770706,70 100,00000000000000000000000000 76,470137015029268885997962660
Ters Repo 16.903.265,00 24.500.000,00 24510571,92 77,148337150460678924715262940 58,995439123774008336278882490
Borsa Para Piyasası 7.242.000,00 7.242.000,00 7260134,78 22,851662849539321075284737060 17,474697891255260549719080180
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 33.312.336,00 41498927,00 41546553,91 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 1312,22
ALACAKLAR (+) 3610,85
DİĞER AKTİFLER (+) 9865,94
9865,94
BORÇLAR (-) -437840,86
TOPLAM DEĞER 41123502,06
TOPLAM PAY SAYISI 18.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,2846390033333333333333333333




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-