Ana Sayfa***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )----

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

17 Eylül 2012 - 10:03 borsagundem.com

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

14.09.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 245.996,00 688402,13 665816,52 100,00000000000000000000000000 1,6031535074118994191892709200
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 180.000,00 634.600,00 608.400,00 91,37652517243038667769913549 1,4649059682529349176177731800
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 180.000,00 634.600,00 608.400,00 91,37652517243038667769913549 1,4649059682529349176177731800
180.000,00 634.600,00 608.400,00 91,37652517243038667769913549 1,4649059682529349176177731800
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 65.996,00 53802,13 57416,52 8,623474827569613322300864510 0,1382475391589645015714977400
Bankalar ve Katılım Bankaları

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 65.996,00 53802,13 57416,52 8,623474827569613322300864510 0,1382475391589645015714977400
65.996,00 53802,13 57416,52 8,623474827569613322300864510 0,1382475391589645015714977400
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ R 32.907.795,00 33.158.000,00 33177649,19 100,00000000000000000000000000 79,88516816409130816013154020
Ters Repo 25.249.795,00 25.500.000,00 25510730,14 76,891313166603531743473715350 61,424754826719312863790505010
Borsa Para Piyasası 7.658.000,00 7.658.000,00 7666919,05 23,108686833396468256526284650 18,460413337371995296341035190
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 40.553.791,00 41492334,86 41531675,97 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 4562,21
ALACAKLAR (+) 2535,56
DİĞER AKTİFLER (+) 9865,94
9865,94
BORÇLAR (-) -428106,27
TOPLAM DEĞER 41120533,41
TOPLAM PAY SAYISI 18.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,2844740783333333333333333333




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-