Ana Sayfa***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

29 Ağustos 2012 - 19:03 borsagundem.com

***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.06.2012 30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri
Vergi öncesi kar 39056037 40572596
Vergi karşılığı öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve itfa gideri 18, 19 , 30 12721866 12814518
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kazanç 18, 19 , 31 -18200
Kıdem tazminatı karşılığı 24, 30 1816548 880696
Şüpheli alacak karşılığı / (iptali) 10 -33560 600857
İzin karşılığı 26 441244 501231
Stok değer düşüklüğü karşılığı 13 2757996 785586
Faiz giderleri 33 1748238 1871159
Faiz gelirleri 32 -321990 -225810
Reeskont faiz giderleri 33 7014 29890
Reeskont faiz gelirleri 32 -22312 -23930
Gerçekleşmemiş kur farkı gelirleri -737228 1596802
Diğer -22208 -35127
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önce sağlanan nakit 57393445 59368468

Net işletme sermayesindeki değişim
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklar -21526139 -23326467
Diğer alacaklar 130 -6085
Stoklar 16960528 -21314977
Diğer dönen varlıklar -22697851 -13890392
Ticari borçlar, ilişkili taraflara borçlar ve alınan avanslar 5636371 -2575229
Diğer borçlar ve diğer yükümlülükler 1504804 19193185
Ödenen vergiler 35 -8623912 -17234
Ödenen kıdem tazminatı 24 -895404 -137985
Ödenen izin karşılığı 26 -83155 -38653
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit 27668817 17254631

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı

Maddi ve maddi olmayan varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler -12226730 -5573336
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 1129189
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -11097541 -5573336

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı
Ödenen banka kredileri -50982853 -54911801
Alınan banka kredileri 22406151 75874575
Alınan faiz 321990 225810
Ödenen faiz -2528625 -1630987
Ödenen temettü -18008230

Finansal faaliyetlerden kullanılan / (sağlanan) nakit -48791567 19557597

Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış / (azalış) -32220291 31238892
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6 39548464 6817953
Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para nakit üzerindeki etkisi 737228 -1596802
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6 8065401 36460043





http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=234214


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-