Ana Sayfa***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

17 Ağustos 2012 - 19:59 borsagundem.com

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.06.2012 30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı/ (zararı) 1142683 -1425979
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden
elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı 10 4841596 2657093
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 11 54320 60789
- Şüpheli ticari / ticari olmayan alacak karşılığı, net 7 -2482120 -71434
- Kıdem tazminatı karşılığı 670049 778170
- Performans prim karşılığı 454058 0
- İştirak değer düşüklüğü karşılığı 5 2500000 0
- Kredi faiz tahakkuku ve finansal borçlar reeskont giderindeki değişim 815624 3051970
- Sabit kıymet satış karı, net -21943 -573222
- Finansal kiralama faiz gideri 0 592107
- Kullanılmamış izin yükümlülüğü karşılığı, net 180525 105337
- Stok değer düşüklüğü karşılığı, net 9 -177957 -129018
- Gerçekleşmemiş kur farkı gideri/(geliri) -7159503 9915065
- Vergi karşılığı 19 -1533731 -163841
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit -788399 14797037
- Ticari alacaklardaki (artış) -4646377 -9910704
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) 8904723 -3294417
- Stoklardaki azalış 11732922 1222658
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) -11580445 -1838460
- Ticari borçlardaki (azalış) / artış -5937600 14487170
- İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış) -633451 -4359404
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış 7349024 3111277
Faaliyetlerde (kullanılan)/elde edilen nakit 4400397 14215157
- Ödenen vergi 0 -712430
- Ödenen performans primi -833133 0
- Ödenen kıdem tazminatı -627770 -6624999
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Maddi duran varlık alımları 10 -4606102 -9688289
- Maddi olmayan duran varlık alımları 11 -233604 -6710
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit 152268 1931142
- Finansal varlıklardaki değişim -2500000 622050
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit -7187438 -7141807
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Ödenen krediler -74037032 -25745942
- Alınan yeni krediler 86763581 24410610
- Ödenen finansal kiralama borçları -729801 -3617032
- İlişkili taraflara ticari olmayan alacaklardaki azalış / (artış) -4524916 1095563
- Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 2 -20
Finansal faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit 7471834 -6047947
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM 3223890 -6312026
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER 4 7732800 5742059
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER 4 10956690 -569967












http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=232667


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-