Ana Sayfa***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

03 Ağustos 2012 - 20:09 borsagundem.com

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.062012 30.062011
Raporlama Birimi TL TL


İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Dönem zararı -2256022 -1949740
Dönem zararı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve itfa payları 7 1766482 1691509
Vergi gideri /(geliri) -363162 -325898
Finansman giderleri 14 9524 123969
Faiz gelirleri 13 -312770 -590412
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı 10 164924 167936
Kullanılmamış izin karşılığı 127619 90286
Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığı/(geri çevrilmesi) 38476 -10682
Alacak ve borç reeskontları net 51262 36344
Stok değer düşüklüğü karşılığı 6 7880 21237
Arazi yeniden düzenleme gider karşılığı net 9 34804 15379
Faiz tahakkukundaki değişim 30075 -13693
Ecrimisil tahakkuku 52991
Prim karşılığı 29215 77243
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet zararı -618702 -666522
İşletme sermayesindeki değişiklikler:
Diğer kısa vadeli ticari alacaklar -3950330 -873937
Stoklar -486235 -1859966
Diğer dönenve duran varlıklar ve uzun vadeli diğer alacaklar -477257 -696088
Diğer ticari borçlar ve ilişkili taraflara borçlar -409648 -134211
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler 194664 329917
Ödenen prim -183700 -213930
Ödenen kıdem tazminatları 10 -310970 -285953
Ödenen kıdem işçiliği teşvik primi -13330
Ödenen izin -32681
Ödenen vergiler -15667
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit -6288189 -4416357
Yatırım faaliyetleri
Satın alınan maddi ve maddi olmayan varlıklar 7 -6725 -1071635
Elden çıkarılan maddi ve maddi olmayan varlıklar 7 3851
Tahsil edilen faiz 13 312770 590412
Yatırım faaliyetlerinde sağlanan /(kullanılan) net nakit 309896 -481223
Finansman faaliyetleri
Finansal borçlardaki net değişim 154991
Ödenen temettü -748757
Ödenen finansman giderleri 14 -9524 -123969
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -9524 -717735
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net azalış -5987817 -5615315
Dönem başı nakit ve nakit benzeri varlıklar 9453343 17743843
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri varlıklar 3 3465526 12128528



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=227023


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-