Ana Sayfa***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

18 Mayıs 2012 - 19:40 borsagundem.com

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2012 31.03.2011
Raporlama Birimi TL TL

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi dönem karı / zararı 705286 -97576
Net dönem karını işletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ (-n) elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
Maddi duran varlıkların amortismanı 8 427702 281934
Maddi duran varlıkların satış zararı 18
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 9 1700 1229
Maddi duran varlıklar değer artışı / (azalışı) 8
Faiz geliri 19 -5001
Şüpheli alacak karşılığı 5 27666
Kıdem tazminatı karşılığı 12 36459 74565
Reeskont gelir / giderleri net 5 126036 -64533
Faiz gideri 20 279326 546744
Borç karşılıkları / iptal edilen borç karşılıkları 11 294 346
Stok değer düşüklüğü karşılığı 7 60000 35000
Vergi karşılığı 21 -5187 -3967
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit 1659282 768741
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış 5 -13676 -1295287
Stoklardaki artış 7 -1386404 -1919336
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki artış -290736 -540354
Ticari borçlardaki azalış 5 948916 252682
İlişkili şirketlere olan borçlardaki artış -8604891
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış -193345 -413998
Ödenen faiz -679426 -546744
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit 44611 -12299187
Ödenen kıdem tazminatı 12 -24866 -45378
Ödenen vergi 5187
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / kullanılan (-) nakit 24932 -12344565
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi duran varlık alımları 8 -89055 -1269575
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit
Maddi olmayan duran varlık alımları 9 -867
Elde edilen faiz 19 5001
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan (-) nakit -89055 -1265441
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar çıkışları / girişleri -408331 1367320
Sermaye artışı
Diğer yedeklerdeki değişim 12015325
Finansal faaliyetlerde kullanılan (-) / elde edilen nakit -408331 13382645
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM -472454 -227361
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER 3 874314 747434
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER 401860 520073



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=205237


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-