Ana Sayfa***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

18 Mayıs 2012 - 13:31 borsagundem.com

***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2012 31.03.2011
Raporlama Birimi TL TL

Esas Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları -9262533 12648728
Esas Faaliyet Gelirlerinden Nakit Girişleri 43275115 34926417
Esas Faaliyet Konusu Satışlar 19 45110051 42122768
Ticari Alacaklardaki Değişim 8 -1834936 -7196351
Esas Faaliyet Giderlerinden Nakit Çıkışları -67383601 -19877144
Satılan Mal ve Hizmet Maliyeti 19 -39746776 -34465988
Stoklardaki Değişim 10 -652054 -979792
Ticari Borçlardaki Değişim 8 -25222889 17343240
Faaliyet Giderlerinden Nakit Çıkışları 20 -1761882 -1774604
Esas Faaliyet Sonucu Oluşan Nakit -24108486 15049273
Diğer Faaliyetlerden Nakit Akışları 14845953 -2400545
Diğer Gelir ve Karlardan Nakit Girişleri 21 77868 85521
Diğer Gider ve Zararlardan Nakit Çıkışları 22 -51 -686
Finansman Giderlerinden Nakit Girişleri 23 7686386 3158928
Finansman Giderlerinden Nakit Çıkışları 24 -5467992 -2316869
Diğer Varlık ve Yükümlülüklerden Nakit Akışları 12721914 2680158
Vergi Ödemeleri 25 -172172 -647281
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışları -103259 -133535
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Girişleri 2946 0
Maddi-Maddi Olmayan Duran Varlık Satışları 11,12 2946
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları -106205 -133535
Maddi-Maddi Olmayan Duran Varlık Alışları 11,12 -106205 -133535
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımları 2926331 -2489866
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Girişleri 7242980 0
Kısa Vadeli Finansal Borçlardan Nakit Girişleri 6 109459 0
Uzun Vadeli Finansal Borçlardan Nakit Girişleri 6 7133521 0
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları 6 -4316649 -2489866
Kısa Vadeli Finansal Borçlardan Nakit Çıkışları 6 -4316649 -2489866
Kur Farklarının Nakit ve Nakit Benzerlerine Etkisi 0 0
Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları -6439461 10025327
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu 4 24760718 12260809
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu 4 18321257 22286136



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=204511


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-