Ana Sayfa***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

04 Mayıs 2012 - 10:17 borsagundem.com

***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31032012 31032011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları

Dönem karı 3522596 2947477
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan zarar 10, 11 -128377054794521 -20650
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararından alınan pay 9 259657 172130
Alacak reeskont gideri / (geliri) 6, 22 -179817 121842
Borç reeskont gideri / (geliri) 6, 21 118502 -100088
Şüpheli alacak gideri 6 144752 45000
Maddi duran varlıkların amortisman payları 10, 19 704573 529431
Maddi olmayan varlıkların itfa payları 11, 19 1745750 1472212
Net faiz giderleri 22, 5 421167 663652
Net faiz gelirleri 21 -1015990 -1126908
Kıdem tazminatı ve izin karşılıkları 13, 14, 18 28922212 461149
Vergi gideri / (geliri) 23 -131366 -339146
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit 586620841452055 4826101

Ticari alacaklardaki azalış 6 3755331 11592023
Stoklardaki artış 8 204232 -4678486
Diğer alacaklar, dönen ve duran varlıklardaki artış 7, 15 1597584 -2834928
Ticari borçlardaki (azalış)/artış 6 -3026876 -1227786
Karşılıklardaki (azalış)/artış 13 0 400
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış) 7, 15 2697065 -1024588
Ödenen vergiler 23 0 -1782936
Ödenen kıdem tazminatı 14 -19297512 -83501
Alınan faizler 21 997977 1329853
Ödenen faizler 22, 5

Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen iştirakin etkisi 9 -3422350 186626
İlişkili taraflara sağlanan krediler 7 3159730 -1622617
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 10 -401093 -2509540
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit 10 429337054794521 37326
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 11 -30922 -207314
Kısa vadeli finansal yatırımlardaki azalış/(artış) 0 2319000
Aktifleştirilen arge harcaması 11, 18 -4127212 -3383443
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit -477891329452055 -5179962

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları

Alınan krediler 5 27836538 23881008
Ödenen krediler 5 -19035844 -76316395
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit 8800694 -52435387

Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 4 30844143 111288199
Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para nakit üzerindeki etkisi 116000 -1270
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 46510193 59096722




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=200781


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-