Ana Sayfa***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

29 Şubat 2012 - 13:34 borsagundem.com

***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2011 31.12.2010
Raporlama Birimi TL TL

Vergi öncesi net kar 67704783 8903504

Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan netnakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler 19149250 17280887
Amortisman ve itfa payları 18-19 15354980 15819478
Kıdem tazminatı karşılığı 24 2866769 2993824
Tahakkuk etmemiş finansman gideri 10 -307278 -183322
Tahakkuk etmemiş finansman geliri 10-11 2841297 1216373
Dava karşılık iptalleri 22-31 0 -130857
Dava karşılık gideri 22-31 -38115 268259
Gider karşılıkları 22 1812715 -1522
Maddi duran varlık satış (karları)/zararları,net 31 -2625811 -5184446
Faiz geliri 32 -1377425 -1526898
Faiz gideri 33 397467 732551
Şüpheli alacak gideri/iptali, net 10-29-32 224651 3277447

Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri 86854033 26184391
Ticari alacaklardaki değişim -21293443 -29309025
Diğer alacaklardaki değişim -6041900 -7173347
Stoklardaki değişim -5854410 -12984285
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim -6736869 -2232083
Ticari borçlardaki değişim 1624416 9326788
Diğer borçlardaki değişim 2519288 49703
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim -3088249 3780492
Ödenen kıdem tazminatları 24 -1520075 1483617
Ödenen vergiler -11224034 -2305984

Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları 35238757 -16146967

Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi duran varlık alımları 18 -27817671 -14504703
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit 10045908 8028334
Maddi olmayan duran varlık satımları/(alımları),net 19 -100418 -78736
Çemtaş hisse satışından sağlanan nakit 4251717 0
Elde edilen faiz 32 1377425 1526898
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları -12243039 -5028207

Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Ödenen temettüler 27 -18755770 -20061241
Sağlanan krediler 27 35743970 19049982
Ödenen kredi anaparaları -25552333 -10858886
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları -8564133 -11870145

Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim 14431585 -33045319
Dönem başı hazır değerler 6 16460069 49505388
Dönem sonu hazır değerler 6 30891654 16460069



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=187492


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-