Ana Sayfa***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

28 Şubat 2012 - 08:39 borsagundem.com

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2011 31.12.2010
Raporlama Birimi TL TL

Esas faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları
Dönem karı 30427200 35930319
Dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman giderleri ve itfa payları 11,12 15028009 14152201
Sabit kıymet satış karı, net 21,1 -350535 -298764
Vergi gideri 16 18143990 9494173
Faiz gelirleri 22 -13991579 -11943805
Faiz giderleri 23 522022 50206
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan kazançlar -871 -1622
Türev finansal araçlar değerleme farkları 5 -1411020 0
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı 14 569689 847636
Kullanılmamış izin karşılığı 14 374326 108335
Kıdemli işçiliği teşvik primi (iptali)/karşılığı 14 -19541 29224
Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net 219927 104182
Dava karşılıkları/(iptali) 13 944820 -60055
Maliyet gider karşılıkları 13 213372 288242
Şüpheli alacak karşılığı 7 1903451 425292
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 52573260 49125564
İşletme sermayesindeki değişiklikler:
Ticari ve diğer alacaklardaki değişim -7441569 -16655155
Stoklardaki değişim -2216367 -10742270
Diğer dönen varlıklardaki değişim -2835515 2768857
Diğer duran varlıklardaki değişim 129160 883962
Ticari ve diğer borçlardaki değişim 22568335 -856496
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim 76139 1705238
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki değişim 0 22635
Şüpheli alacak tahsilatları 7 1338373 1432152
Ödenen faizler -307006 -50206
Ödenen kıdem tazminatları 14 -216750 -211326
Ödenen vergiler 16,8.2 -13414743 -9413048
Esas faaliyetlerinden sağlanan net nakit 50253317 18009907
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları
Alınan faizler 13950454 11859469
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımları 11,12 -18103379 -15787267
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları 891856 1075593
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen yatırımlardaki değişim -34204 12518
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -3295273 -2839687
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları
Finansal borçlardaki net değişim 404712 -51175
Ödenen temettü 17 -14717777 -4591532
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -14313065 -4642707
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 32644979 10527513
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 4 139418114 128890601
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 172063093 139418114



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=187244


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-