Ana Sayfa***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

22 Şubat 2012 - 09:56 borsagundem.com

***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31122011 31122010
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları

Dönem karı 11530615 19511562
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan zarar 11, 12 -63894 -14658
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararından alınan pay 10 802426 338879
Alacak reeskont gideri / (geliri) 7, 23 503549 25926
Borç reeskont gideri / (geliri) 7, 22 -62162 -8164
Şüpheli alacak gideri 7 128655 207072
Maddi duran varlıkların amortisman payları 11, 20 2416447 1795442
Maddi olmayan varlıkların itfa payları 12, 20 6718813 4856527
Net faiz giderleri 23, 6 1729990 3100158
Net faiz gelirleri 22 -3881378 -5169191
Kıdem tazminatı ve izin karşılıkları 14, 15, 19 1401816 1742728
Vergi gideri / (geliri) 24 -2106011 3197711
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit 19118866 29583992

Ticari alacaklardaki azalış 7 -247623 -20857017
Stoklardaki artış 9 -14080702 -5428863
Diğer alacaklar, dönen ve duran varlıklardaki artış 8, 16 -3963274 -1445072
Ticari borçlardaki (azalış)/artış 7 -313686 552043
Karşılıklardaki (azalış)/artış 14 21000 -10747
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış) 8, 16 -3598741 1995954
Ödenen vergiler 24 -2144766 -1898247
Ödenen kıdem tazminatı 15 -378767 -314277
Alınan faizler 22 4187836 4761303
Ödenen faizler 23, 6 -1781788 -2927133
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit -3181645 4011936

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları

Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen iştirakin etkisi 10 186626 -166525
İlişkili taraflara sağlanan krediler 8 -1739005 -1420725
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 11 -6214454 -3051842
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit 11 420229 195018
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 12 -844358 -522363
Kısa vadeli finansal yatırımlardaki azalış/(artış) 5 2319000 -2319000
Aktifleştirilen arge harcaması 12, 19 -14157938 -9270778
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit -20029900 -16556215

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları

Alınan krediler 6 56039251 146767297
Ödenen krediler 6 -113401387 -56478927
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit -57362136 90288370

Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 4 111288199 33555945
Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para nakit üzerindeki etkisi 129625 -11837
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 30844143 111288199




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=186515


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-