***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 4.060.640
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.060.640
BRÜT KAR (ZARAR)
4.060.640
Genel Yönetim Giderleri
31 -10.731.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 9.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -8.196
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.670.086
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 7.167.565
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
497.479
Finansman Gelirleri
35 977.644
Finansman Giderleri
35 -720.564
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-13.459.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.704.602
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-221.627
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -221.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.926.229
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.926.229
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-12.926.229
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.593.935
Dönem Karı (Zararı)
-12.926.229
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-12.926.229
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.755.436
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,19,20 -1.124.050
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-719.106
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-719.106
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.210.722
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.210.722
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 221.627
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
14.587.687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.423.142
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -24.849.172
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.872.768
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.872.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -332.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -332.090
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -343.142
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 460.922
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 460.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 1.756.284
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12,24 756.824
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 756.824
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-32.593.935
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.175.057
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19,20 -1.175.057
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 -710.537
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 -464.520
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.672.186
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
40.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.201
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 18.201
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
653.985
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.903.194
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.903.194
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.903.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 6.903.194
Finansal Yatırımlar
30.529.325
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 30.529.325
Ticari Alacaklar
4.872.768
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 4.872.768
Diğer Alacaklar
92.090
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 55.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 36.931
ARA TOPLAM
42.397.377 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.397.377 0
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
240.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 240.000
Maddi Duran Varlıklar
872.392
Mobilya ve Demirbaşlar
19 541.532
Özel Maliyetler
19 330.860
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.197.867
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
816.569
Bilgisayar Yazılımları
20 816.569
Peşin Ödenmiş Giderler
345.130
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 345.130
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.471.958
TOPLAM VARLIKLAR
47.869.335 0
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.201
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 18.201
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
979.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
979.077
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 979.077
Ticari Borçlar
460.922
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 460.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 1.756.284
Diğer Borçlar
756.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 756.824
ARA TOPLAM
3.971.308
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.971.308
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.574.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.574.699
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.574.699
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 221.627
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.796.326
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.767.634
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.101.701
Ödenmiş Sermaye
29 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15.027.930
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.926.229
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.101.701
TOPLAM KAYNAKLAR
47.869.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
15.027.930 15.027.930 0 15.027.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.926.229 -12.926.229 0 -12.926.229
Sermaye Arttırımı
40.000.000 40.000.000 0 40.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 15.027.930 -12.926.229 42.101.701 0 42.101.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.926.229
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.926.229
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-12.926.229



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263669


BIST
-Foreks Haber Merkezi-